Investeringen
Totaaloverzicht investeringen 2025
Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2025 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht.
Realisatiepercentage
Voor het doen van investeringen op basis van kredieten was op basis van de primaire begroting 2025 een totaal jaarbudget van € 47,7 miljoen beschikbaar en is na wijziging een bedrag van € 26,9 miljoen (kolom begroot) beschikbaar geweest. Hiervan is € 20,1 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 75% (2020: 46% en 2021: 51%; 2022: 62%; 2023: 50%; 2024: 48%).
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaaloverzicht | |||||
Programma | Begroot | Realisatie | Restant | Bij- en aframing | Saldo eind 2025 |
Hulpkostenplaatsen | 209 | 191 | 18 | -18 | 0 |
P0 - Bestuur en dienstverlening | 1.182 | 1.151 | 31 | -17 | 14 |
P2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.340 | 3.124 | 3.216 | -174 | 3.042 |
P4 - Onderwijs | 7.949 | 7.812 | 137 | 0 | 137 |
P5 - Sport, cultuur, recreatie en groen | 1.214 | 411 | 803 | 36 | 813 |
P6 - Sociaal Domein | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
P7 - Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid | 9.805 | 7.225 | 2.580 | -91 | 2.489 |
Overhead | 205 | 209 | -4 | 4 | 0 |
Totaal | 26.929 | 20.123 | 6.806 | -260 | 6.546 |
Toelichting
Hulpkostenplaatsen
In 2025 zijn diverse voertuigen aangeschaft, voor H&T, Stad en Stadsbedrijf, daarnaast is een deel van het meubilair vervangen en de mobiele telefoons voor de hele organisatie.
Bestuur en dienstverlening
Dit betreft de vervanging en renovatie van mechanische voorzieningen van een aantal panden. Daarnaast is in 2025 het perceel Ibisstraat 1 om strategische redenen aangeschaft.
Verkeer, vervoer en waterstaat
De investeringen bestaan met name uit de jaarlijkse infra-investeringen in de wegen, bruggen en kademuren. Daarbij kunnen de investeringen in de fietspaden en de 2e ontsluiting van Wilgenrijk worden genoemd.
Onderwijs
Dit heeft met name betrekking op de realisatie van de semi permanente huisvesting als wissellocatie voor de scholen en de start van de realisatie van een school in het Wilgenrijk.
Sport, cultuur, recreatie en groen
De lasten hebben betrekking op de vervanging van bijvoorbeeld installaties bij diverse binnensportaccommodaties. Daarnaast voorbereidingskosten voor de vervanging van de Olympiahal en het kunstgras in sportpark Wipperspark.
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
De realisatie bestaat met name uit de investeringen in het kader van het project Beter Afval Scheiden en vervangingsinvesteringen in de riolen. Daarnaast zijn er inzamelvoertuigen vervangen ten behoeve van de afvalinzameling.
Overhead
Investeringen hebben betrekking op de vervanging van ICT-middelen.
Af te sluiten investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten af te sluiten. Hierboven zijn de bijzonderheden reeds toegelicht. Positieve bedragen betekenen een overschrijding van het investeringsbudget. Negatieve bedragen betekenen dat er een overschot op het investeringsbudget is geweest. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2026 en verder, worden via de bestuursrapportage en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.
Bij- en aframen lopende investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt tevens voor een aantal nog niet voltooide kredieten voorgesteld deze te wijzigen. De kredieten met een * worden niet afgesloten.
(bedragen x € 1) | ||
Af te sluiten / bij- en aframen lopende investeringen | ||
Nr. | Omschrijving | bij- / aframen |
Hulpkostenplaatsen | ||
7259002 | Mobiele telefoons '25 | 14 |
7259001 | Vervanging bureaustoelen '25 | -10 |
7250040 | Auto directievoerder en toezicht | -4 |
7240010 | LB221-Spijkstaal-open laadbak | -6 |
7240011 | LB222-Spijkstaal-open laadbak | -6 |
7240012 | LB223-Spijkstaal-open laadbak | -6 |
Subtotaal Hulpkostenplaatsen | -18 | |
Programma 0 Vastgoed/Meerjarenonderhoudsplan | ||
7233157 | Heldringstr 6, Stelconplaten Voor Garage | -39 |
7233513 | Investeringen MOP | -95 |
7250036 | Heldringstraat 6, Dakranden | 32 |
7250037 | Vervanging CV-Installatie Startpunt 2025 | 1 |
7250051 | Ibisstraat 1, aankoop | -5 |
7240038 | Stadhuis, renovatie liften | 17 |
7240043 | Zwembad, technische installaties | 7 |
7250061 | Industrieweg 106 BMI | 65 |
Subtotaal Vastgoed/meerjarenonderhoudsplan | -17 | |
Programma 2 Wegen, straten, pleinen | ||
7233459 | 22019 Herst Helstpl/Flinckpl/Bolpl Vb+Uv | 0 |
7233534 | 23101 Sluisp. West Fase 2d Wrm (Uv) | -146 |
7233553 | 23016 Touwslagerij Ophalen + Herstr (Uv) | -38 |
Subtotaal Investeringen wegen, straten, pleinen | -184 | |
Programma 2 Kademuren | ||
7233088 | Verv Kademuur M1 Haven (T.H.V. De Kolk) | 10 |
Subtotaal Investeringen bruggen | 10 | |
Programma 4 Onderwijs | ||
7232919 | Steend.P.Compl, Verv Luchtbehandeling | 35 |
7240013 | Luchtkwaliteit scholen | -35 |
Subtotaal Investeringen onderwijs | 0 | |
Programma 5 Sport | ||
7233576 | Sportzaal Wilgenrijk | 25 |
7250057 | Gymlok Haydnlaan, klimrek | 6 |
7250034 | Camera's Zwembad 2025 | 3 |
7250035 | Hydrofoor Zwembad 2025 | 2 |
Subtotaal Investeringen sport | 36 | |
Programma 7 Afvalverwerking | ||
7250038 | CT253 Veegvuilpers | -5 |
Subtotaal Investeringen Afvalverwerking | -5 | |
Programma 7 Riolering | ||
7233421 | 21013 Taanschuurpldr Riool Fase 3a (Uv) | 20 |
7233469 | 22013 Elektraweg Ombouw Overstortl. Hwa | 18 |
7233476 | 22020 Vondellaan Vervangen Riolering Vb | 16 |
7233542 | 23007 Damstraat Uitbreiding Hwa (Vb+Uv) | -12 |
7233543 | 23008 Vlasserij/Touwbaan DIT riool (UV) | -23 |
7233544 | 23009 Vondellaan riolering (UV) | -16 |
7233545 | 23010 Hoeker - Rainproof Iii (Vb+Uv) | 1 |
7233546 | 23011 K.Onnes/Rontgendr. afl. (VB+UV) | 2 |
7233559 | 23105 Sluisp W Fase 7 Brm (Uv) Klooster | 0 |
Subtotaal Investeringen Riolering | 6 | |
Programma 7 Milieu | ||
7233356 | Geluidswal | -92 |
Subtotaal Investeringen Milieu | -92 | |
Overhead ICT | ||
7233171 | ICT infrastructuur | -8 |
7259003 | Reguliere vervanging PC's '25 | 12 |
Subtotaal Investeringen ICT | 4 | |
Totaal | -260 | |
Over te brengen restantkredieten van 2025 naar 2026
Een aantal investeringen uit 2025 (en ouder) loopt door in 2026 (en mogelijk volgende jaren), voor een deel worden de ramingen van deze lopende investeringen in 2025 aangepast.
Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door - bijvoorbeeld - de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering of onvoorziene gebeurtenissen. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.
De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2026. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 6,6 miljoen.
Bij de actualisatie van het investeringsplan wordt rekening gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.